Wybrane dane finansowe: Skonsolidowana Informacja Finansowa Grupa Kapitałowa Grupa Corpus Iuris S.A.
Wybrane dane finansowe
Skonsolidowana Informacja Finansowa Grupa Kapitałowa Grupa Corpus Iuris S.A.| Dane w tys. zł | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki finansowe: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Spłaty wierzytelności (własne NFIZW, raport zarządczy) | 22 170 | 25 000 | 24 390 | 37 479 | 33 261 | 32 847 | 31 349 | 32 507 | 35 390 | 37 469 | 58 934 | 62 064 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 15 725 | 27 742 | 36 027 | 34 512 | 20 935 | 28 912 | 45 096 | 26 658 | 43 111 | 53 179 | 58 871 | 67 813 |
| Koszty działalności operacyjnej * | (6 815) | (8 531) | (10 409) | (13 691) | (14 543) | (18 962) | (20 664) | (22 733) | (24 784) | (23 833) | (28 344) | (32 232) |
| Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (EBIT) | 8 910 | 19 212 | 25 618 | 20 821 | 6 392 | 9 949 | 24 433 | 3 926 | 18 327 | 29 346 | 30 527 | 35 581 |
| EBITDA | 8 928 | 19 237 | 25 678 | 20 915 | 6 499 | 10 154 | 24 740 | 4 234 | 18 611 | 29 625 | 30 675 | 35 910 |
| EBITDA gotówkowa 1) | 1 727 | 16 834 | 14 718 | 18 014 | 18 327 | 16 233 | 18 297 | 16 388 | 18 801 | 25 456 | 34 235 | 34 769 |
| Przychody finansowe | 526 | 181 | 74 | 693 | 718 | 433 | 620 | 796 | 874 | 8 437 | 10 924 | 8 466 |
| Koszty finansowe | (2 293) | (2 574) | (898) | (1 792) | (1 840) | (875) | (600) | (3 108) | (2 573) | (662) | (5 758) | (7 919) |
| Odpis wartości firmy | 12 196 | (1 149) | (1 149) | (1 529) | (1 149) | (1 149) | (1 149) | (1 149) | (1 149) | (1 149) | (287) | - |
| Zysk (strata) brutto | 19 339 | 15 669 | 23 644 | 18 193 | 4 121 | 8 358 | 23 303 | 465 | 15 479 | 35 972 | 35 406 | 36 128 |
| Podatek dochodowy | (3 991) | (3 274) | (5 346) | (4 054) | (745) | (2 020) | (4 546) | (991) | (3 516) | (5 924) | (8 527) | (6 612) |
| (Zysk)/strata mniejszości | - | - | 479 | 153 | - | 0 | 36 | (2) | 7 | 21 | (6) | (52) |
| Zysk/(strata) netto | 15 348 | 12 395 | 18 777 | 14 292 | 3 376 | 6 338 | 18 793 | (529) | 11 970 | 30 069 | 26 873 | 29 464 |
| dane bilansowe: | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | |
| Aktywa razem | | | | | | | | | | | |
|
| Zobowiązania i rezerwy | 42 819 | 28 118 | 23 419 | 52 288 | 40 348 | 33 571 | 46 372 | 38 681 | 35 514 | 19 780 | 77 740 | 108 213 |
| Zobowiązania ogółem | 38 650 | 21 963 | 15 080 | 40 354 | 29 304 | 21 169 | 30 687 | 24 196 | 17 921 | 5 455 | 56 318 | 82 858 |
| Zobowiązania finansowe odsetkowe | 36 394 | 19 065 | 10 476 | 36 370 | 23 514 | 15 882 | 23 985 | 16 911 | 7 045 | - | 45 378 | 70 923 |
| Kapitał mniejszości | - | - | 72 | - | - | (5) | (41) | (39) | (46) | (67) | (61) | (9) |
| Kapitał własny | 15 287 | 27 682 | 46 431 | 58 826 | 58 340 | 59 339 | 75 132 | 64 323 | 66 696 | 82 821 | 89 869 | 92 460 |
| Dług netto 2) | 27 781 | 18 523 | 9 068 | 29 558 | 15 731 | 6 019 | 15 981 | 7 911 | (1 658) | (14 246) | 22 774 | 51 662 |
| przepływy pieniężne: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 292 | 13 767 | 10 417 | 23 570 | 21 858 | 17 071 | 21 197 | 14 457 | 17 431 | 21 651 | 42 123 | (7 880) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (29 976) | (1 825) | (575) | (41 116) | (2 731) | (1 119) | (13 689) | (1 189) | (8 049) | 8 399 | (56 951) | 10 136 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 27 576 | (20 014) | (8 977) | 22 950 | (18 156) | (13 873) | (9 367) | (12 273) | (9 679) | (24 507) | 23 185 | (5 599) |
| Przepływy pieniężne netto razem | 4 891 | (8 071) | 866 | 5 404 | 972 | 2 079 | (1 858) | 996 | (297) | 5 543 | 8 357 | (3 343) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 722 | 8 613 | 541 | 1 408 | 6 812 | 7 784 | 9 863 | 8 005 | 9 000 | 8 703 | 14 246 | 22 604 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 613 | 541 | 1 408 | 6 812 | 7 784 | 9 863 | 8 005 | 9 000 | 8 703 | 14 246 | 22 604 | 19 261 |
| wskaźniki rentowności: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rentowność sprzedaży (ROS) 3) | 97,6% | 44,7% | 52,1% | 41,4% | 16,1% | 21,9% | 41,7% | (2,0%) | 27,8% | 56,5% | 45,6% | 43,4% |
| Rentowność aktywów (ROA) 4) | 47,3% | 21,8% | 29,9% | 15,8% | 3,2% | 6,6% | 17,5% | (0,5%) | 11,7% | 29,4% | 19,9% | 16,0% |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) 5) | 201,6% | 57,7% | 50,7% | 27,2% | 5,8% | 10,8% | 28,0% | (0,8%) | 18,3% | 40,2% | 31,1% | 32,3% |
| EBITDA gotówkowa / Spłaty wierzytelności (własne NFIZW) | 7,8% | 67,3% | 60,3% | 48,1% | 55,1% | 49,4% | 58,4% | 50,4% | 53,1% | 67,9% | 58,1% | 56,0% |
| wskaźniki zadłużenia: | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
| Zobowiązania ogółem / aktywa razem | 66,5% | 39,4% | 21,6% | 36,3% | 29,7% | 22,8% | 25,3% | 23,5% | 17,5% | 5,3% | 33,6% | 41,3% |
| Zobowiązania finansowe odsetkowe / aktywa razem | 62,6% | 34,2% | 15,00% | 32,7% | 23,8% | 17,1% | 19,7% | 16,4% | 6,9% | - | 27,1% | 35,3% |
| Dług netto / kapitał własny | 1,82 | 0,67 | 0,20 | 0,50 | 0,27 | 0,10 | 0,21 | 0,12 | (0,02) | (0,17) | 0,25 | 0,56 |
| Dług netto / EBITDA gotówkowa (LTM) | 16,09 | 1,10 | 0,62 | 1,64 | 0,86 | 0,37 | 0,87 | 0,48 | (0,09) | (0,56) | 0,67 | 1,49 |
| inne wskaźniki | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Aktualizacja wyceny portfeli wierzytelności (własne NFIZW) | 7 201 | 2 403 | 10 960 | 2 901 | (11 828) | (6 079) | 6 443 | (12 154) | (190) | 4 169 | (3 560) | 1 141 |
| Wartość portfeli wierzytelności (własne NFIZW) | 37 074 | 52 343 | 54 585 | 86 938 | 71 720 | 62 952 | 73 157 | 59 213 | 55 165 | 57 095 | 109 181 | 149 246 |
| Rentowność portfeli wierzytelności (własne NFIZW) 6) | - | 55,9% | 45,6% | 53,0% | 41,9% | 48,8% | 46,1% | 49,1% | 61,9% | 66,8% | 61,3% | 52,1% |
(*) powiększone o pozostałe koszty operacyjne oraz pomniejszone o pozostałe przychody operacyjne
1) EBITDA skorygowana o wycenę (portfeli wierzytelności do wartość godziwej)
2) Zobowiązania finansowe (odsetkowe) – środki pieniężne na koniec okresu
3) Rentowność sprzedaży: zysk netto / przychody ze sprzedaży
4) Rentowność aktywów: zysk netto / średni stan aktywów
5) Rentowność kapitału własnego: zysk netto / średni stan kapitału własnego
6) liczone jako 12 miesięczne ściągalności brutto do średniej wartości portfela w okresie
LTM – oznacza liczone za okres ostatnich 12 miesięcy